8 (49643) 77-368
Звонки с 08:00 до 16:30
Есть вопросы? Свяжитесь с нами

Баланс тепловой энергии на 2012 год

  Структура полезного отпуска тепловой энергии на 2012 год

 Группа потребителей

Утвержденный план на 2012 год

 

 Гкал                  Уд.вес(%)

Жилищные организации

19000                      70,3

Прочие потребители

500                            1,8

Собственное производство

7545                         27,9

Министерством экономики Московской области была проведена экспертная оценка затрат на производство тепловой энергии по плану на 2012 год.

Распоряжением Министерства экономики Московской области от 05.12.2011г

 №151-РМ утверждены тарифы на тепловую энергию для потребителей

 ЗАО « Рахмановский шелковый комбинат» на 2012 год с календарной разбивкой:

с 01.01.2012 по 30.06.2012    -    931,4 руб./Гкал

с 01.07.2012 по 31.09.2012    -    986,9 руб./Гкал

с 01.09.2012 по 31.12.2012    -   1038,9 руб./Гкал

Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно.

Затраты на производство тепловой энергии по плану на 2012 год представлены в калькуляции.  

                         

                       ПОКАЗАТЕЛИ

 

Ед.изм.

  ПЛАН

   2012

 

                      МЭМО   2012

     

с 01.01.2012

с 01.07.2012

с  01.09.2012

1.Выработано тепловой энергии всего:

Гкал

28956

28956

28956

28956

1.1 Собственные нужды котельной

Гкал

695

695

695

695

1.2 Потери тепловой энергии

Гкал

1216

1216

1216

1216

1.3 Отпущено тепловой энергии всего:

Гкал

27045

27045

27045

27045

в т.ч. жилищным организациям

Гкал

19000

17729

19000

19000

         прочим потребителям

Гкал

500

500

500

500

         собственное производство

Гкал

7545

8816

7545

7545

2.1 Материалы на технологические цели

тыс.руб

1210,1

1141,6

1187,8

1222,1

     соль

тыс.руб

243,5

229,7

229,7

236,6

 

т

142

142

142

142

     спирт

тыс.руб

2,9

2,7

2,7

2,9

 

тыс.л

О,022

0,022

0,022

0,022

вода на собственные нужды котельной,наполнение системы и подпитку

 

 

тыс.руб

 

 

484,8

 

 

457,4

 

 

486,5

 

 

500,3

 

тыс.м3

25,8

25,8

25,8

25,8

    отвод сточных вод

тыс.руб

376,7

355,4

372,5

383,1

 

тыс.м3

23,0

23,0

23,0

23,0

    прочие

тыс.руб

102,2

96,4

96,4

99,3

2.2 Топливо на технологические цели всего

 

тыс.руб

 

15812

 

14917

 

17295,3

 

17295,3

    газ

тыс.м3

3993

3993

3986

3986

           

2.3 Электроэнергия всего, в том числе

тыс.руб

2927,7

2736,3

3051,1

3051,1

     заявленная мощность

тыс.руб

2044,2

1910,5

1984,2

1984,2

 

тыс.квт

1,7

1,7

1,7

1,7

     по двухставочному тарифу

тыс,руб

883,5

825,7

1067,0

1067,0

 

тыс.квтч

760

760

760

760

2.4 Оплата труда всего

тыс.руб

3366,6

2468,9

2468,9

2691,1

     численность всего

чел.

17

15

15

15

     средний размер зарплаты

руб.

16503

13715,9

13715,9

14950,3

2.5 Отчисления от оплаты труда

тыс.руб

1144,6

839,4

839,4

915

2.6 Амортизация основных произв.фондов

 

тыс.руб

 

1041

 

707,7

 

100,0

 

1021,2

2.7 Текущий и капитальный ремонты

тыс.руб

890,4

840

526,5

526,5

2.10 Цеховые расходы

тыс.руб

981,6

922,9

770,0

922,9

2.11 Общеэксплуатационные расходы

тыс.руб

335,4

316,8

316,8

316,8

2.12 Налоги

тыс.руб

88

83

84

84

       налог на землю

 

28

24

24

24

       налог на имущество

 

56

34

56

56

       транспортный налог

 

3

3

3

3

       платежи за загрязнение окр.среды

 

1

22

1

1

3..Итого расходы на производство и передачу тепловой энергии

 

тыс.руб

 

27797,4

 

24973,6

 

26639,8

 

28046,0

 

руб/Гкал

1027,8

923,4

985,0

1037,0

4. Внереализационные расходы всего

тыс.руб

 

6,6

   

5. Прибыль всего

тыс.руб

277,6

211,4

50

50

   в т.ч. налог на прибыль

 

55,5

42,3

10

10

6. Необходимая валовая выручка

тыс.руб

28075

25190,6

26689,8

28096

7. Тариф на тепловую энергию

руб/Гкал

1038,1

931,4

986,9

1038,9

8. Уровень рентабельности

%

1,0

0,9

0,2

0,2

9. Рост тарифа

%

111,5

100,0

106,0

111,5