8 (49643) 77-368
Звонки с 08:00 до 16:30
Есть вопросы? Свяжитесь с нами

Баланс тепловой энергии на 2014 год

       Баланс тепловой энергии на 2014 год

                               Показатели

 Ед.изм.

   Утвержденный план

          на 2014 год

Производство тепловой энергии

всего

   Гкал

 

28956

В том числе -на газовом топливе

 

   Гкал

28956

Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной

   Гкал

695

В процентах от произведенной тепловой энергии

    %

4,2

Отпуск тепловой энергии в сеть

   Гкал

28261

Потери тепловой энергии в сетях

   Гкал

1216

В процентах от отпущенной тепловой энергии в сеть

     %

4,3

Отпуск тепловой энергии потребителям

    Гкал

27045

 

                            Структура полезного отпуска тепловой энергии на 2014 год

 Группа потребителей

Утвержденный план на 2014 год

 

 Гкал                  Уд.вес(%)

Жилищные организации

19000                      70,3

Прочие потребители

500                            1,8

Собственное производство

7545                         27,9

 

 

Комитетом по ценам и тарифам Московской области была проведена экспертная оценка затрат на производство тепловой энергии по плану на 2014 год.

Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 02.12.2013г

 №139-Р утверждены тарифы на тепловую энергию для потребителей

 ЗАО « Рахмановский шелковый комбинат» на 2014 год с календарной разбивкой:

с 01.01.2014   -  1159,7 руб./Гкал

с 01.07.2014   -  1191,8 руб./Гкал

Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно.

 

Затраты на производство тепловой энергии по плану на 2014 год представлены в калькуляции.

  

                          

                       ПОКАЗАТЕЛИ

 

Ед.изм.

 Факт 2012

 

                      МОКЦ   2014

 

 

 

с 01.01.2014

С 01.07.2014

 

1.Выработано тепловой энергии всего:

Гкал

27421

28956

28956

 

1.1 Собственные нужды котельной

Гкал

658

695

695

 

1.2 Потери тепловой энергии

Гкал

1152

1216

1216

 

1.3 Отпущено тепловой энергии всего:

Гкал

25601

27045

27045

 

в т.ч. жилищным организациям

Гкал

18339

19000

19000

 

         прочим потребителям

Гкал

515

500

500

 

         собственное производство

Гкал

6747

7545

7545

 

2.1 Материалы на технологические цели

тыс.руб

1166,6

1553,6

1553,6

 

     соль

тыс.руб

318,0

515,5

539,9

 

 

т

91

140

140

 

     спирт

тыс.руб

5,3

2,4

2,5

 

 

тыс.л

0,018

0,018

0,018

 

вода на собственные нужды котельной,наполнение системы и подпитку

 

 

тыс.руб

 

 

458,0

 

 

529,7

 

 

534,6

 

 

 

тыс.м3

25,0

25,0

25,0

 

    отвод сточных вод

тыс.руб

370,3

402,7

421,5

 

 

тыс.м3

23,0

22,0

22,0

 

    прочие

тыс.руб

15,0

11,7

12,3

 

2.2 Топливо на технологические цели всего

 

тыс.руб

 

15580,0

 

19754,7

 

19754,7

 

 

    газ

тыс.м3

3866,0

3951,7

3951,7

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Электроэнергия всего, в том числе

тыс.руб

2392,0

2945,2

2945,2

 

     заявленная мощность

тыс.руб

 

 

 

 

 

тыс.квт

 

 

 

 

     по двухставочному тарифу

тыс,руб

2392,0

2945,2

2945,2

 

 

тыс.квтч

731

760

760

 

2.4 Оплата труда всего

тыс.руб

3585,9

3266,4

3527,7

 

     численность всего

чел.

17

17

17

 

     средний размер зарплаты

руб.

17578

16011,9

17292,7

 

2.5 Отчисления от оплаты труда

тыс.руб

1161,1

979,9

1158,3

 

2.6 Амортизация основных произв.фондов

 

тыс.руб

 

377,0

 

443,6

 

802,6

 

 

2.7 Текущий и капитальный ремонты

тыс.руб

1179,0

931,5

931,5

 

2.10 Цеховые расходы

тыс.руб

1238,0

980,1

1027,1

 

2.11 Общеэксплуатационные расходы

тыс.руб

823,0

424,0

444,4

 

2.12 Налоги

тыс.руб

128,9

122,4

128,0

 

       налог на землю

 

 

72,6

 

81,7

 

72,6

 

       налог на имущество

 

50,3

33,6

50,3

 

       транспортный налог

 

3,0

3,9

3,0

 

       платежи за загрязнение окр.среды

 

3,0

3,2

3,0

 

3..Итого расходы на производство и передачу тепловой энергии

 

тыс.руб

 

27631,5

 

31309,9

 

32174,0

 

 

 

руб/Гкал

1079,3

1157,7

1189,6

 

4. Внереализационные расходы всего

тыс.руб

 

 

 

 

5. Прибыль всего

тыс.руб

-2717,5

53,8

58,0

 

   в т.ч. налог на прибыль

 

 

10,8

11,6

 

6. Необходимая валовая выручка

тыс.руб

24914,0

31363,7

32232,0

 

7. Тариф на тепловую энергию

руб/Гкал

1038,9

1159,7

1191,8

 

8. Уровень рентабельности

%

-3,7

0,2

0,2

 

9. Рост тарифа

%

х

100,0

102,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  В 2014 году планируется останов котельной для проведения планово-профилактических и ремонтных работ с 7 по 20 июля .

В 2013 году потребителям тепловой энергии отпущено 17 911 Гкал на сумму 19 489,6 тыс.рублей, что составляет 8,9 %  общей суммы выручки от всех видов деятельности.