8 (49643) 77-368
Звонки с 08:00 до 16:30
Есть вопросы? Свяжитесь с нами

Баланс тепловой энергии на 2016 год

ЗАО «Рахмановский шелковый комбинат» осуществляет деятельность в сфере производства и передачи тепловой энергии.

Объектом теплового хозяйства является центральная котельная с установленными в ней паровыми котлами ДКВР-6,5/13 в количестве 3 единиц.

Общая тепловая мощность котельной — 13,7 Гкал/час.

В качестве основного топлива для котлов используется природный газ. Объемы оказываемых услуг определяются на основании баланса тепловой энергии.

                 Баланс тепловой энергии на 2016 год

Показатели Ед.изм. Утвержденный план на 2016 год
Производство тепловой энергии всего Гкал 28956
В том числе -на газовом топливе Гкал 28956
Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной Гкал 695
В процентах от произведенной тепловой энергии % 2,4
Отпуск тепловой энергии в сеть Гкал 28261
Потери тепловой энергии в сетях Гкал 1216
В процентах от отпущенной тепловой энергии в сеть % 4,3
Отпуск тепловой энергии потребителям Гкал 27045

 

Полезный отпуск тепловой энергии потребителям включает в себя отопление, горячее водоснабжение и вентиляцию.

                            Структура полезного отпуска тепловой энергии на 2016 год

Группа потребителей Утвержденный план на 2016 год
Гкал Уд.вес(%)
Жилищные организации 19000 70,3
Прочие потребители 500 1,8
Собственное производство 7545 27,9

 

Система теплоснабжения ЗАО «Рахмановский шелковый комбинат» располагает резервом мощности в размере 3 Гкал/час.

 

Наименование показателя 1кв.2016г. 2кв.2016г. 3кв.2016г. 4кв.2016г.
Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения квартала, шт - - - -
Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения квартала, шт - - - -
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении в течение квартала, шт - - - -
Причина отказа в подключении - - - -

 

Комитетом по ценам и тарифам Московской области была проведена экспертная оценка затрат на

производство тепловой энергии по плану на 2016 год.

Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2015г

№165-Р утверждены тарифы на тепловую энергию для потребителей

ЗАО « Рахмановский шелковый комбинат» на 2016 год с календарной разбивкой:

с 01.01.2016   - 1281,7 руб./Гкал

с 01.07.2016   - 1318 руб./Гкал

Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно.

 

 

Затраты на производство тепловой энергии по плану на 2016 год представлены в калькуляции.

Показатели Ед.изм. Принято Мособлкомцен с 01.01.2016 Принято Мособлкомцен с 01.07.2016 Примечание
Выработано тепловой энергии: Гкал 28 956,0 28 956,0 100,0%
в виде горячей воды, Гкал 28 956,0 28 956,0
в виде пара, Гкал
на газовом топливе Гкал 28 956,0 28 956,0 100,0%
Собственные нужды котельной Гкал 695,0 695,0 2,4%
Потери тепловой энергии Гкал 1 216,0 1 216,0 4,3%
Отпущено тепловой энергии: Гкал 27 045,0 27 045,0
организациям-перепродавцам тепловой энергии Гкал 19 000,0 19 000,0
прочим потребителям Гкал 500,0 500,0
собственное производство Гкал 7 545,0 7 545,0
Расходы x x x
Операционные расходы тыс.руб. 6 825,0 7 189,2
Материалы на химводоочистку тыс.руб. 582,5 613,6
соль тыс.руб. 566,9 597,1 с учетом факт. цены
тыс.т 0,1 0,1 в соответствии с расчетом
спирт тыс.руб. 2,6 2,7 с учетом факт. цены
л 18,1 18,1 в соответствии с расчетом
прочие тыс.руб. 13,0 13,1 с учетом факт. цены
Текущий и капитальный ремонт тыс.руб. 977,1 1 029,2 в пределах индекса
Оплата труда тыс.руб. 3 721,8 3 920,4
численность чел. 17 17 в соотв. со штат. распис.
средний размер зарплаты руб. 18 244,1 19 217,6
Цеховые расходы тыс.руб. 1 077,4 1 134,9 в пределах индекса
Общеэксплуатационные расходы тыс.руб. 466,2 491,1 в пределах индекса
Неподконтрольные расходы тыс.руб. 2506,3 2 561,3
Отвод сточных вод тыс.руб. 463,7 479,5
тыс.м3 22,0 22,0
Налоги тыс.руб. 123,5 121,1
налог на землю тыс.руб. 78,7 74,8
налог на имущество тыс.руб. 38,8 41,9
транспортный налог тыс.руб. 3,0 2,3
плата за ПДВ загрязняющих веществ тыс.руб. 3,0 2,1
Отчисления от фонда оплаты труда тыс.руб. 1 116,5 1 176,1
Амортизация основных производственных фондов тыс.руб. 802,6 749,6
первоначальная стоимость ОПФ тыс.руб. 6067,0 7 356,6
износ ОПФ тыс.руб. 4302,6 3 512,1
остаточная стоимость ОПФ тыс.руб. 1765,4 3 844,5
Арендная плата тыс.руб.
Внереализационные расходы тыс.руб. 35,0
услуги банка тыс.руб. 34,0
проценты по кредитам банков тыс.руб. 1,0
Расчетная предпринимательская прибыль тыс.руб. 642,0
Недополученный доход тыс.руб.
Избыток средств, полученный в предыдущем периоде тыс.руб.
Расходы на энергоресурсы тыс.руб. 25272,1 25 189,2
Вода на наполнение системы и подпитку тыс.руб. 610,0 630,7
тыс.м3 25,0 25,0
Топливо на технологические цели тыс.руб. 21 533,6 21 488,4
газ тыс.руб. 21 533,6 21 488,4 с учетом факт. цены
тыс.м3 3 951,7 3 850,3 распоряжение МинЖКХ
Электроэнергия тыс.руб. 3128,5 3 070,1
тыс.кВт.ч 760,0 760,0 в соответствии с расчетом
Себестоимость тыс.руб. 34 603,4 34 904,7
руб/Гкал 1279,5 1 290,6
Итого расходы до налогообложения тыс.руб. 34 603,4 35 581,7 в пределах индекса
Расходы, относимые на прибыль после налогообложения тыс.руб. 48,1 51,2 в соотв.с норм.уровнем
капитальные вложения на производство тыс.руб.
прибыль на социальное развитие тыс.руб. 48,1 51,2
прочие расходы тыс.руб.
Налог на прибыль тыс.руб. 12,0 12,8
Необходимая валовая выручка тыс.руб. 34 663,5 35 645,7
Тариф руб/Гкал 1 281,70 1 318,00
Тариф с учетом НДС руб/Гкал 1 512,41 1 555,24
Уровень рентабельности 0,2 2,1
Рост тарифа 100,0 102,8
Тариф без учета инвест. составляющей х х
Рост тарифа без учета инвест. составл. х х

В 2016 году планируется останов котельной на проведение планово-профилактических и ремонтных работ со 3 по 16 июля

В 2015 году потребителями тепловой энергии отпущено 15838,18 Гкал на сумму 20 543 тыс.рублей, что составляет 7,14% общей суммы выручки от всех видов деятельности.