Баланс тепловой энергии на 2012 год
Структура полезного отпуска тепловой энергии на 2012 год
|
Группа потребителей |
Утвержденный план на 2012 год |
|
Гкал Уд.вес(%) |
|
|
Жилищные организации |
19000 70,3 |
|
Прочие потребители |
500 1,8 |
|
Собственное производство |
7545 27,9 |
Министерством экономики Московской области была проведена экспертная оценка затрат на производство тепловой энергии по плану на 2012 год.
Распоряжением Министерства экономики Московской области от 05.12.2011г
№151-РМ утверждены тарифы на тепловую энергию для потребителей
ЗАО « Рахмановский шелковый комбинат» на 2012 год с календарной разбивкой:
с 01.01.2012 по 30.06.2012 - 931,4 руб./Гкал
с 01.07.2012 по 31.09.2012 - 986,9 руб./Гкал
с 01.09.2012 по 31.12.2012 - 1038,9 руб./Гкал
Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно.
Затраты на производство тепловой энергии по плану на 2012 год представлены в калькуляции.
|
ПОКАЗАТЕЛИ |
Ед.изм. |
ПЛАН 2012 |
МЭМО 2012 |
||
|
с 01.01.2012 |
с 01.07.2012 |
с 01.09.2012 |
|||
|
1.Выработано тепловой энергии всего: |
Гкал |
28956 |
28956 |
28956 |
28956 |
|
1.1 Собственные нужды котельной |
Гкал |
695 |
695 |
695 |
695 |
|
1.2 Потери тепловой энергии |
Гкал |
1216 |
1216 |
1216 |
1216 |
|
1.3 Отпущено тепловой энергии всего: |
Гкал |
27045 |
27045 |
27045 |
27045 |
|
в т.ч. жилищным организациям |
Гкал |
19000 |
17729 |
19000 |
19000 |
|
прочим потребителям |
Гкал |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
собственное производство |
Гкал |
7545 |
8816 |
7545 |
7545 |
|
2.1 Материалы на технологические цели |
тыс.руб |
1210,1 |
1141,6 |
1187,8 |
1222,1 |
|
соль |
тыс.руб |
243,5 |
229,7 |
229,7 |
236,6 |
|
т |
142 |
142 |
142 |
142 |
|
|
спирт |
тыс.руб |
2,9 |
2,7 |
2,7 |
2,9 |
|
тыс.л |
О,022 |
0,022 |
0,022 |
0,022 |
|
|
вода на собственные нужды котельной,наполнение системы и подпитку |
тыс.руб |
484,8 |
457,4 |
486,5 |
500,3 |
|
тыс.м3 |
25,8 |
25,8 |
25,8 |
25,8 |
|
|
отвод сточных вод |
тыс.руб |
376,7 |
355,4 |
372,5 |
383,1 |
|
тыс.м3 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
|
|
прочие |
тыс.руб |
102,2 |
96,4 |
96,4 |
99,3 |
|
2.2 Топливо на технологические цели всего |
тыс.руб |
15812 |
14917 |
17295,3 |
17295,3 |
|
газ |
тыс.м3 |
3993 |
3993 |
3986 |
3986 |
|
2.3 Электроэнергия всего, в том числе |
тыс.руб |
2927,7 |
2736,3 |
3051,1 |
3051,1 |
|
заявленная мощность |
тыс.руб |
2044,2 |
1910,5 |
1984,2 |
1984,2 |
|
тыс.квт |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
|
|
по двухставочному тарифу |
тыс,руб |
883,5 |
825,7 |
1067,0 |
1067,0 |
|
тыс.квтч |
760 |
760 |
760 |
760 |
|
|
2.4 Оплата труда всего |
тыс.руб |
3366,6 |
2468,9 |
2468,9 |
2691,1 |
|
численность всего |
чел. |
17 |
15 |
15 |
15 |
|
средний размер зарплаты |
руб. |
16503 |
13715,9 |
13715,9 |
14950,3 |
|
2.5 Отчисления от оплаты труда |
тыс.руб |
1144,6 |
839,4 |
839,4 |
915 |
|
2.6 Амортизация основных произв.фондов |
тыс.руб |
1041 |
707,7 |
100,0 |
1021,2 |
|
2.7 Текущий и капитальный ремонты |
тыс.руб |
890,4 |
840 |
526,5 |
526,5 |
|
2.10 Цеховые расходы |
тыс.руб |
981,6 |
922,9 |
770,0 |
922,9 |
|
2.11 Общеэксплуатационные расходы |
тыс.руб |
335,4 |
316,8 |
316,8 |
316,8 |
|
2.12 Налоги |
тыс.руб |
88 |
83 |
84 |
84 |
|
налог на землю |
28 |
24 |
24 |
24 |
|
|
налог на имущество |
56 |
34 |
56 |
56 |
|
|
транспортный налог |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
платежи за загрязнение окр.среды |
1 |
22 |
1 |
1 |
|
|
3..Итого расходы на производство и передачу тепловой энергии |
тыс.руб |
27797,4 |
24973,6 |
26639,8 |
28046,0 |
|
руб/Гкал |
1027,8 |
923,4 |
985,0 |
1037,0 |
|
|
4. Внереализационные расходы всего |
тыс.руб |
6,6 |
|||
|
5. Прибыль всего |
тыс.руб |
277,6 |
211,4 |
50 |
50 |
|
в т.ч. налог на прибыль |
55,5 |
42,3 |
10 |
10 |
|
|
6. Необходимая валовая выручка |
тыс.руб |
28075 |
25190,6 |
26689,8 |
28096 |
|
7. Тариф на тепловую энергию |
руб/Гкал |
1038,1 |
931,4 |
986,9 |
1038,9 |
|
8. Уровень рентабельности |
% |
1,0 |
0,9 |
0,2 |
0,2 |
|
9. Рост тарифа |
% |
111,5 |
100,0 |
106,0 |
111,5 |