Баланс тепловой энергии на 2013 год
В 2013 году потребителям тепловой энергии отпущено 17 911 Гкал на сумму 19 489,6 тыс.рублей, что составляет 8,9 % общей суммы выручки от всех видов деятельности.
|
Показатели |
Ед.изм. |
Утвержденный план на 2013 год |
|
Производство тепловой энергии всего |
Гкал |
28956 |
|
В том числе -на газовом топливе |
Гкал |
28956 |
|
Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной |
Гкал |
695 |
|
В процентах от произведенной тепловой энергии |
% |
4,2 |
|
Отпуск тепловой энергии в сеть |
Гкал |
28261 |
|
Потери тепловой энергии в сетях |
Гкал |
1216 |
|
В процентах от отпущенной тепловой энергии в сеть |
% |
4,3 |
|
Отпуск тепловой энергии потребителям |
Гкал |
27045 |
Структура полезного отпуска тепловой энергии на 2013 год
|
Группа потребителей |
Утвержденный план на 2013 год |
|
Гкал Уд.вес(%) |
|
|
Жилищные организации |
19000 70,3 |
|
Прочие потребители |
500 1,8 |
|
Собственное производство |
7545 27,9 |
Комитетом по ценам и тарифам Московской области была проведена экспертная оценка затрат на производство тепловой энергии по плану на 2013 год.
Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2012г
№131-Р утверждены тарифы на тепловую энергию для потребителей
ЗАО « Рахмановский шелковый комбинат» на 2013 год с календарной разбивкой:
с 01.01.2013 - 1038,9 руб./Гкал
с 01.07.2013 - 1159,7 руб./Гкал
Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно.
Затраты на производство тепловой энергии по плану на 2013 год представлены в калькуляции.
|
ПОКАЗАТЕЛИ |
Ед.изм. |
МОКЦ 2013 |
|||
|
с 01.01.2013 |
С 01.07.2013 |
||||
|
1.Выработано тепловой энергии всего: |
Гкал |
28956 |
28956 |
||
|
1.1 Собственные нужды котельной |
Гкал |
695 |
695 |
||
|
1.2 Потери тепловой энергии |
Гкал |
1216 |
1216 |
||
|
1.3 Отпущено тепловой энергии всего: |
Гкал |
27045 |
27045 |
||
|
в т.ч. жилищным организациям |
Гкал |
19000 |
19000 |
||
|
прочим потребителям |
Гкал |
500 |
500 |
||
|
собственное производство |
Гкал |
7545 |
7545 |
||
|
2.1 Материалы на технологические цели |
тыс.руб |
1378,1 |
1462,1 |
||
|
соль |
тыс.руб |
491,4 |
515,5 |
||
|
т |
140 |
1402 |
|||
|
спирт |
тыс.руб |
2,4 |
2,4 |
||
|
тыс.л |
0,018 |
0,018 |
|||
|
вода на собственные нужды котельной,наполнение системы и подпитку |
тыс.руб |
|
506,2 |
529,7 |
|
|
тыс.м3 |
25,8 |
25,0 |
|||
|
отвод сточных вод |
тыс.руб |
366,4 |
402,7 |
||
|
тыс.м3 |
22,0 |
22,0 |
|||
|
прочие |
тыс.руб |
11,7 |
11,7 |
||
|
2.2 Топливо на технологические цели всего |
тыс.руб |
|
17247,5 |
19834,3 |
|
|
газ |
тыс.м3 |
3951,7 |
3951,7 |
||
|
2.3 Электроэнергия всего, в том числе |
тыс.руб |
2629,8 |
2945,2 |
||
|
заявленная мощность |
тыс.руб |
||||
|
тыс.квт |
|||||
|
по двухставочному тарифу |
тыс,руб |
2629,8 |
2945,2 |
||
|
тыс.квтч |
760 |
760 |
|||
|
2.4 Оплата труда всего |
тыс.руб |
3049,9 |
3266,4 |
||
|
численность всего |
чел. |
17 |
17 |
||
|
средний размер зарплаты |
руб. |
14950,3 |
16011,9 |
||
|
2.5 Отчисления от оплаты труда |
тыс.руб |
915,0 |
979,9 |
||
|
2.6 Амортизация основных произв.фондов |
тыс.руб |
|
364,0 |
364,0 |
|
|
2.7 Текущий и капитальный ремонты |
тыс.руб |
931,5 |
931,5 |
||
|
2.10 Цеховые расходы |
тыс.руб |
980,1 |
980,1 |
||
|
2.11 Общеэксплуатационные расходы |
тыс.руб |
424,0 |
424,0 |
||
|
2.12 Налоги |
тыс.руб |
122,4 |
122,4 |
||
|
налог на землю |
81,7 |
81,7 |
|||
|
налог на имущество |
33,6 |
33,6 |
|||
|
транспортный налог |
3,9 |
3,9 |
|||
|
платежи за загрязнение окр.среды |
3,2 |
3,2 |
|||
|
3..Итого расходы на производство и передачу тепловой энергии |
тыс.руб |
|
28042,2 |
31309,9 |
|
|
руб/Гкал |
1036,9 |
1157,7 |
|||
|
4. Внереализационные расходы всего |
тыс.руб |
||||
|
5. Прибыль всего |
тыс.руб |
53,8 |
53,8 |
||
|
в т.ч. налог на прибыль |
10,8 |
10,8 |
|||
|
6. Необходимая валовая выручка |
тыс.руб |
28096 |
31363,7 |
||
|
7. Тариф на тепловую энергию |
руб/Гкал |
1038,9 |
1159,7 |
||
|
8. Уровень рентабельности |
% |
0,2 |
0,2 |
||
|
9. Рост тарифа |
% |
100,0 |
111,6 |
||