Баланс тепловой энергии на 2014 год

Показатели	Ед.изм.	Утвержденный план на 2014 год
Производство тепловой энергии всего	Гкал	28956
В том числе -на газовом топливе	Гкал	28956
Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной	Гкал	695
В процентах от произведенной тепловой энергии	%	4,2
Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	28261
Потери тепловой энергии в сетях	Гкал	1216
В процентах от отпущенной тепловой энергии в сеть	%	4,3
Отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	27045

Структура полезного отпуска тепловой энергии на 2014 год

Группа потребителей	Утвержденный план на 2014 год
	Гкал Уд.вес(%)
Жилищные организации	19000 70,3
Прочие потребители	500 1,8
Собственное производство	7545 27,9

Комитетом по ценам и тарифам Московской области была проведена экспертная оценка затрат на производство тепловой энергии по плану на 2014 год.

Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 02.12.2013г

№139-Р утверждены тарифы на тепловую энергию для потребителей

ЗАО « Рахмановский шелковый комбинат» на 2014 год с календарной разбивкой:

с 01.01.2014 - 1159,7 руб./Гкал

с 01.07.2014 - 1191,8 руб./Гкал

Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно.

Затраты на производство тепловой энергии по плану на 2014 год представлены в калькуляции.

ПОКАЗАТЕЛИ	Ед.изм.	Факт 2012	МОКЦ 2014
			с 01.01.2014	С 01.07.2014
1.Выработано тепловой энергии всего:	Гкал	27421	28956	28956
1.1 Собственные нужды котельной	Гкал	658	695	695
1.2 Потери тепловой энергии	Гкал	1152	1216	1216
1.3 Отпущено тепловой энергии всего:	Гкал	25601	27045	27045
в т.ч. жилищным организациям	Гкал	18339	19000	19000
прочим потребителям	Гкал	515	500	500
собственное производство	Гкал	6747	7545	7545
2.1 Материалы на технологические цели	тыс.руб	1166,6	1553,6	1553,6
соль	тыс.руб	318,0	515,5	539,9
	т	91	140	140
спирт	тыс.руб	5,3	2,4	2,5
	тыс.л	0,018	0,018	0,018
вода на собственные нужды котельной,наполнение системы и подпитку	тыс.руб	458,0	529,7	534,6
	тыс.м3	25,0	25,0	25,0
отвод сточных вод	тыс.руб	370,3	402,7	421,5
	тыс.м3	23,0	22,0	22,0
прочие	тыс.руб	15,0	11,7	12,3
2.2 Топливо на технологические цели всего	тыс.руб	15580,0	19754,7	19754,7
газ	тыс.м3	3866,0	3951,7	3951,7

2.3 Электроэнергия всего, в том числе	тыс.руб	2392,0	2945,2	2945,2
заявленная мощность	тыс.руб
	тыс.квт
по двухставочному тарифу	тыс,руб	2392,0	2945,2	2945,2
	тыс.квтч	731	760	760
2.4 Оплата труда всего	тыс.руб	3585,9	3266,4	3527,7
численность всего	чел.	17	17	17
средний размер зарплаты	руб.	17578	16011,9	17292,7
2.5 Отчисления от оплаты труда	тыс.руб	1161,1	979,9	1158,3
2.6 Амортизация основных произв.фондов	тыс.руб	377,0	443,6	802,6
2.7 Текущий и капитальный ремонты	тыс.руб	1179,0	931,5	931,5
2.10 Цеховые расходы	тыс.руб	1238,0	980,1	1027,1
2.11 Общеэксплуатационные расходы	тыс.руб	823,0	424,0	444,4
2.12 Налоги	тыс.руб	128,9	122,4	128,0
налог на землю		72,6	81,7	72,6
налог на имущество		50,3	33,6	50,3
транспортный налог		3,0	3,9	3,0
платежи за загрязнение окр.среды		3,0	3,2	3,0
3..Итого расходы на производство и передачу тепловой энергии	тыс.руб	27631,5	31309,9	32174,0
	руб/Гкал	1079,3	1157,7	1189,6
4. Внереализационные расходы всего	тыс.руб
5. Прибыль всего	тыс.руб	-2717,5	53,8	58,0
в т.ч. налог на прибыль			10,8	11,6
6. Необходимая валовая выручка	тыс.руб	24914,0	31363,7	32232,0
7. Тариф на тепловую энергию	руб/Гкал	1038,9	1159,7	1191,8
8. Уровень рентабельности	%	-3,7	0,2	0,2
9. Рост тарифа	%	х	100,0	102,8

В 2014 году планируется останов котельной для проведения планово-профилактических и ремонтных работ с 7 по 20 июля .

В 2013 году потребителям тепловой энергии отпущено 17 911 Гкал на сумму 19 489,6 тыс.рублей, что составляет 8,9 % общей суммы выручки от всех видов деятельности.