2015

Скачать договор

ЗАО «Рахмановский шелковый комбинат» осуществляет деятельность в сфере производства и передачи тепловой энергии.

Объектом теплового хозяйства является центральная котельная с установленными в ней паровыми котлами ДКВР-6,5/13 в количестве 3 единиц.

Общая тепловая мощность котельной — 13,7 Гкал/час.

В качестве основного топлива для котлов используется природный газ. Объемы оказываемых услуг определяются на основании баланса тепловой энергии.

Баланс тепловой энергии на 2015-2017 годы

Показатели	Ед.изм.	Утвержденный план на 2015 год
Производство тепловой энергии всего	Гкал	28956
В том числе -на газовом топливе	Гкал	28956
Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной	Гкал	695
В процентах от произведенной тепловой энергии	%	4,2
Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	28261
Потери тепловой энергии в сетях	Гкал	1216
В процентах от отпущенной тепловой энергии в сеть	%	4,3
Отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	27045

Полезный отпуск тепловой энергии потребителям включает в себя отопление, горячее водоснабжение и вентиляцию.

Структура полезного отпуска тепловой энергии на 2015-2017 годы

Группа потребителей	Утвержденный план на 2015 год
	Гкал Уд. вес (%)
Жилищные организации	19000 70,3
Прочие потребители	500 1,8
Собственное производство	7545 27,9

Система теплоснабжения ЗАО «Рахмановский шелковый комбинат» располагает резервом мощности в размере 3 Гкал/час.

Наименование показателя	1 кв. 2015 г.	2 кв. 2015 г.
Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжение квартала, шт.	-	-
Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения в течение квартала, шт.	-	-
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении в течение квартала, шт.	-	-
Причины отказа в подключении

Комитетом по ценам и тарифам Московской области был проведен анализ экономической обоснованности расходов на производство тепловой энергии, объемов полезного отпуска, величины прибыли и оценка предложений об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Рахмановский шелковый комбинат» на 2015-2017 годы.

Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 17.12.2014г

№144-Р утверждены тарифы на тепловую энергию для потребителей

ЗАО « Рахмановский шелковый комбинат» на 2015-2017 годы с календарной разбивкой:

2015год с 01.01.2015 - 1191,8руб./Гкал

с 01.07.2015 - 1281,7 руб./Гкал

2016год с 01.01.2016 - 1281,7 руб./Гкал

с 01.07.2016 - 1348,4 руб./Гкал

2017год с 01.01.2017 - 1348,4 руб./Гкал

с 01.07.2017 - 1400,2 руб./Гкал

Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно.

Затраты на производство тепловой энергии по плану на 2015-2017годы

Показатели	Ед.изм	Факт 2013	Принято Мособлкомцен с 01.07.2014	Принято Мособлкомцен с 01.07.2015	Принято Мособлкомцен с 01.07.2016	Принято Мособлкомцен с 01.07.2017
Выработано тепловой энергии	Гкал.	28311	28956	28956	28956	28956
Собственные нужды котельной	Гкал.	628	695	695	695	695
Потери тепловой энергии	Гкал.	1105	1216	1216	1216	1216
Отпущено тепловой энергии	Гкал.	26578	27045	27045	27045	27045
Жилищным организациям	Гкал.	17281	19000	19000	19000	19000
Прочим потребителям	Гкал.	630	500	500	500	500
Собственное производство	Гкал.	6667	7545	7545	7545	7545
Операционные расходы	тыс.руб	6571,2	6508,3	6825,1
Материалы на технологические	тыс.руб	329	577,5	582,5
Соль	тыс.руб	308	515,5	566,9
	тн	86,0	142	140
Спирт	тыс.руб	6	2,4	2,6
	л	17	18,1	18,1
Прочие	тыс.руб	15	11,7	13
Текущий ремонт	тыс.руб	776,5	931,5	977,1
Оплата труда ОПР	тыс.руб	3814,2	3527,8	3721,8
Численность	чел.	17	17	17
Средний размер зарплаты	руб.	18697	17293	18244,1
Цеховые расходы	тыс.руб	1078,5	1027,1	1077,4
Общеэксплуагационные расх.	тыс.руб	573	444,4	466,2
Неподконтрольные расходы	тыс.руб	2376	2411,3	2506,3	2568,6	2625,7
Отвод сточных вод	тыс.руб	351,7	421,5	463,7	475,7	486.2
	тыс.м3	21	22	22	22	22
Налоги	тыс.руб.	157,3	128,9	123,5	123,5	123,5
Налог на землю	тыс.руб	78,7	72,6	78,7	78,7	78,7
Налог на имущество	тыс.руб	72,6	50,3	38,8	38,8	38,8
Транспортный налог	тыс.руб	3	3	3	3	3
Плата за ПДВ загрязняющих	тыс.руб	3	3	3	3	3
Отчисления от оплаты труда	тыс.руб	1214,4	1058,3	1116,5	1166,8	1213,5
Амортизация основных ПФ	тыс.руб	652,6	802,6	802,6	802,6	802,6
Первоначальная ст-ть ОПФ	тыс.руб	5952	6067	6067	6067	6067
Износ ОПФ	тыс.руб	1313	3500	4302,6	4302,6	4302,6
Остаточная стоимость ОПФ	тыс.руб	4639	2567	1764,4	1764,4	1764,4
Внереализационные расходы	тыс.руб
Расходы на энергоресурсы	тыс.руб	20329,7	23254,5	25272,1	26772,7	27906
Вода на наполн. системы	тыс.руб	458,8	554,6	610	625,8	639,6
	тыс.м3	23,2	25	25	25	25
Топливо на технологические	тыс.руб	17217	19754,7	21533,6	22718	23535,8
Газ	тыс.руб	17217	19754,7	21533,6	22718	23535,8
	тыс.м3	3711	3951,7	3951,7	3951,7	3951,7
Электроэнергия	тыс.руб	2653,9	2945,2	3128,5	3428,9	3730,6
По одноставочному тарифу	тыс.руб	1226,5	2945,2	3128,5	3428,9	3730,6
	тыс.кВт	355,7	760	760	760	760
Итого расходы	тыс.руб	29276,9	32174,1	34603,5	36402,2	37801,7
Прибыль	тыс.руб	-2512,8	58	61,2	63,9	66,5
Нормативный уровень прибыли	%			0,14	0,14	0,14
Налог на прибыль	тыс.руб		11,6	12,2	12,8	13,3
Прибыль на соц.развитие	тыс.руб		46,4	49	51,2	53,2
Необходимая валовая выручка	тыс.руб	26764,1	32232,1	34664,7	36466,1	37868,2
Тариф	руб/Гкал	1159,7	1191,8	1281,7	1348,4	1400,2
Тариф с учетом НДС	руб/Гкал	1368,45	1406,32	1512,41	1591,11	1652,24
Рост тарифа	%	х	х	107,5	105,2	103,8

В 2015 году планируется останов котельной для проведения планово-профилактических и ремонтных работ с 6 по 19 июля .

В 2014 году потребителям тепловой энергии отпущено 16 662,27 Гкал на сумму 19 559,0 тыс.рублей, что составляет 8,5 % общей суммы выручки от всех видов деятельности.