Баланс тепловой энергии на 2018 год
ЗАО «Рахмановский шелковый комбинат» осуществляет деятельность в сфере производства и передачи тепловой энергии.
Объектом теплового хозяйства является центральная котельная с установленными в ней паровыми котлами ДКВР-6,5/13 в количестве 3 единиц.
Общая тепловая мощность котельной — 13,7 Гкал/час.
В качестве основного топлива для котлов используется природный газ. Объемы оказываемых услуг определяются на основании баланса тепловой энергии.
Баланс тепловой энергии на 2018 год
|
Показатели |
Ед.изм. |
Утвержденный план на 2018 год |
|
Производство тепловой энергии всего |
Гкал |
28956 |
|
В том числе -на газовом топливе |
Гкал |
28956 |
|
Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной |
Гкал |
695 |
|
В процентах от произведенной тепловой энергии |
% |
2,4 |
|
Отпуск тепловой энергии в сеть |
Гкал |
28261 |
|
Потери тепловой энергии в сетях |
Гкал |
1216 |
|
В процентах от отпущенной тепловой энергии в сеть |
% |
4,3 |
|
Отпуск тепловой энергии потребителям |
Гкал |
27045 |
Полезный отпуск тепловой энергии потребителям включает в себя отопление, горячее водоснабжение и вентиляцию.
Структура полезного отпуска тепловой энергии на 2018 год
|
Группа потребителей |
Утвержденный план на 2018 год |
|
Гкал Уд.вес(%) |
|
|
Жилищные организации |
19000 70,3 |
|
Прочие потребители |
500 1,8 |
|
Собственное производство |
7545 27,9 |
Система теплоснабжения ЗАО «Рахмановский шелковый комбинат» располагает резервом мощности в размере 3 Гкал/час.
Наименование показателя |
1кв.2018г. |
2кв.2018г. |
3кв.2018г. |
4кв.2018г. |
Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения квартала, шт |
- |
|||
Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения квартала, шт |
- |
|||
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении в течение квартала, шт |
- |
|||
Причина отказа в подключении |
- |
Комитетом по ценам и тарифам Московской области была проведена экспертная оценка затрат на производство тепловой энергии по плану на 2018 год.
Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 19.12.2017г
№307-Р утверждены тарифы на тепловую энергию для потребителей
ЗАО « Рахмановский шелковый комбинат» на 2018 год с календарной разбивкой:
с 01.01.2018 - 1366,75 руб./Гкал
с 01.07.2018 - 1420,34 руб./Гкал
Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно.
Затраты на производство тепловой энергии по плану на 2018 год представлены в калькуляции.
|
|
|
|
|
горячая вода |
|
Показатели |
Ед.изм. |
Принято Мособлкомцен с 01.01.2018 |
Принято Мособлкомцен с 01.07.2018 |
Примечание |
|
Выработано тепловой энергии: |
Гкал |
28 956,0 |
28956,0 |
|
|
в виде горячей воды, |
Гкал |
28 956,0 |
28956,0 |
|
|
в виде пара, |
Гкал |
|
|
|
|
на газовом топливе |
Гкал |
28 956,0 |
28956,0 |
|
|
Собственные нужды котельной |
Гкал |
695,0 |
695,0 |
|
|
Потери тепловой энергии |
Гкал |
1 216,0 |
1216,0 |
|
|
Отпущено тепловой энергии: |
Гкал |
27 045,0 |
27045,0 |
|
|
организациям-перепродавцам тепловой энергии |
Гкал |
19 000,0 |
19 000,0 |
|
|
прочим потребителям |
Гкал |
500,0 |
500,0 |
|
|
собственное производство |
Гкал |
7 545,0 |
7 545,0 |
|
|
Расходы |
x |
x |
х |
|
|
Операционные расходы |
тыс.руб. |
7651,2 |
7957,2 |
|
|
Материалы на химводоочистку |
тыс.руб. |
634,9 |
659,9 |
|
|
соль |
тыс.руб. |
614,8 |
639,4 |
с учетом факт. цены |
|
|
тыс.т |
0,1 |
0,1 |
в соответствии с расчетом |
|
спирт |
тыс.руб. |
6,1 |
6,3 |
с учетом факт. цены |
|
|
л |
18,0 |
18,0 |
в соответствии с расчетом |
|
прочие |
тыс.руб. |
13,7 |
14,2 |
с учетом факт. цены |
|
Текущий и капитальный ремонт |
тыс.руб. |
1664,1 |
1730,7 |
в пределах индекса |
|
Оплата труда |
тыс.руб. |
5352,5 |
5566,6 |
|
|
численность |
чел. |
18 |
18 |
в соотв. со штат. распис. |
|
средний размер зарплаты |
руб. |
24780,1 |
25771,3 |
|
|
Цеховые расходы |
тыс.руб. |
|
|
|
|
Общеэксплуатационные расходы |
тыс.руб. |
|
|
|
|
Неподконтрольные расходы |
тыс.руб. |
2953,0 |
2953,0 |
|
|
Отвод сточных вод |
тыс.руб. |
347,4 |
365,1 |
|
|
|
тыс.м3 |
15,0 |
15,0 |
|
|
Налоги |
тыс.руб. |
108,1 |
108,2 |
|
|
налог на землю |
тыс.руб. |
75,7 |
75,7 |
|
|
налог на имущество |
тыс.руб. |
30,1 |
30,1 |
|
|
транспортный налог |
тыс.руб. |
0,9 |
0,9 |
|
|
плата за ПДВ загрязняющих веществ |
тыс.руб. |
1,5 |
1,5 |
|
|
Отчисления от фонда оплаты труда |
тыс.руб. |
1605,8 |
1670,0 |
|
|
Амортизация основных производственных фондов |
тыс.руб. |
798,4 |
798,4 |
|
|
первоначальная стоимость ОПФ |
тыс.руб. |
10739,3 |
10739,3 |
|
|
износ ОПФ |
тыс.руб. |
6522,9 |
6522,9 |
|
|
остаточная стоимость ОПФ |
тыс.руб. |
4216,4 |
4216,4 |
|
|
Арендная плата |
тыс.руб. |
0 |
0 |
|
|
Внереализационные расходы |
тыс.руб. |
29,0 |
29,0 |
|
|
услуги банка |
тыс.руб. |
29,0 |
29,0 |
|
|
проценты по кредитам банков |
тыс.руб. |
|
|
|
|
Расчетная предпринимательская прибыль |
тыс.руб. |
675,0 |
675,0 |
|
|
Недополученный доход |
тыс.руб. |
|
|
|
|
Избыток средств, полученный в предыдущем периоде |
тыс.руб. |
|
|
|
|
Расходы на энергоресурсы |
тыс.руб. |
25761,5 |
26828,0 |
|
|
Вода на наполнение системы и подпитку |
тыс.руб. |
543,9 |
543,9 |
с учетом факт. цены |
|
|
тыс.м3 |
20,0 |
20,0 |
|
|
Топливо на технологические цели |
тыс.руб. |
22771,4 |
22771,4 |
|
|
газ |
тыс.руб. |
22771,4 |
22771,4 |
с учетом факт. цены |
|
|
тыс.м3 |
3919,9 |
3919,1 |
|
|
Электроэнергия |
тыс.руб. |
3263,2 |
3512,7 |
|
|
|
тыс.кВт.ч |
760,0 |
760,0 |
в соответствии с расчетом |
|
|
|
|
|
|
|
Себестоимость |
тыс.руб. |
36259,8 |
37709,2 |
|
|
руб/Гкал |
1340,7 |
1394,3 |
|
|
|
Итого расходы до налогообложения |
тыс.руб. |
36288,8 |
37738,2 |
в пределах индекса |
|
Расходы, относимые на прибыль после налогообложения |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
|
|
капитальные вложения на производство |
тыс.руб. |
|
|
|
|
прибыль на социальное развитие |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие расходы |
тыс.руб. |
|
|
|
|
Налог на прибыль |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
|
|
Необходимая валовая выручка |
тыс.руб. |
36963,8 |
38413,2 |
|
|
Тариф |
руб/Гкал |
1366,75 |
1420,34 |
|
|
Тариф с учетом НДС |
руб/Гкал |
1612,77 |
1676,00 |
|
|
Уровень рентабельности |
|
1,9 |
1,8 |
|
|
Рост тарифа |
|
100,00 |
103,9 |
|
В 2018 году планируется останов котельной на проведение планово-профилактических и ремонтных работ со 2 июля по 15 июля .
В 2017 году потребителям тепловой энергии отпущено 18314 Гкал на сумму 23 709,3тыс.рублей, что составляет 9,9 % общей суммы выручки от всех видов деятельности.