Баланс тепловой энергии на 2019 год
ЗАО «Рахмановский шелковый комбинат» осуществляет деятельность в сфере производства и передачи тепловой энергии.
Объектом теплового хозяйства является центральная котельная с установленными в ней паровыми котлами ДКВР-6,5/13 в количестве 3 единиц.
Общая тепловая мощность котельной — 13,7 Гкал/час.
В качестве основного топлива для котлов используется природный газ. Объемы оказываемых услуг определяются на основании баланса тепловой энергии.
Баланс тепловой энергии на 2019 год
|
Показатели |
Ед.изм. |
Утвержденный план на 2019 год |
|
Производство тепловой энергии всего |
Гкал |
28 206,7 |
|
В том числе -на газовом топливе |
Гкал |
28 206,7 |
|
Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной |
Гкал |
695 |
|
В процентах от произведенной тепловой энергии |
% |
2,5 |
|
Отпуск тепловой энергии в сеть |
Гкал |
27 511,7 |
|
Потери тепловой энергии в сетях |
Гкал |
466,7 |
|
В процентах от отпущенной тепловой энергии в сеть |
% |
1,7 |
|
Отпуск тепловой энергии потребителям |
Гкал |
27 045,0 |
Полезный отпуск тепловой энергии потребителям включает в себя отопление, горячее водоснабжение и вентиляцию.
Структура полезного отпуска тепловой энергии на 2019 год
|
Группа потребителей |
Утвержденный план на 2019 год |
|
Гкал Уд.вес(%) |
|
|
Жилищные организации |
19000 70,3 |
|
Прочие потребители |
500 1,8 |
|
Собственное производство |
7545 27,9 |
Система теплоснабжения ЗАО «Рахмановский шелковый комбинат» располагает резервом мощности в размере 3 Гкал/час.
Наименование показателя |
1кв.2019г. |
2кв.2019г. |
3кв.2019г. |
4кв.2019г. |
Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения квартала, шт |
- |
|||
Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения квартала, шт |
- |
|||
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении в течение квартала, шт |
- |
|||
Причина отказа в подключении |
- |
Комитетом по ценам и тарифам Московской области была проведена экспертная оценка затрат на производство тепловой энергии по плану на 2019 год.
Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 19.12.2018г
№366-Р утверждены тарифы на тепловую энергию для потребителей
ЗАО « Рахмановский шелковый комбинат» на 2019 год с календарной разбивкой:
с 01.01.2019 - 1420,30 руб./Гкал
с 01.07.2019 - 1423,30 руб./Гкал
Налог на добавленную стоимость (НДС,20%) не учтен и взимается дополнительно.
Затраты на производство тепловой энергии по плану на 2019 год представлены в калькуляции.
|
|
|
|
|
горячая вода |
|
Показатели |
Ед.изм. |
Принято Мособлкомцен с 01.01.2019 |
Принято Мособлкомцен с 01.07.2019 |
Примечание |
|
Выработано тепловой энергии: |
Гкал |
28 206,70 |
28 206,70 |
97,4% |
|
в виде горячей воды, |
Гкал |
28 206,70 |
28 206,70 |
|
|
в виде пара, |
Гкал |
|
|
|
|
на газовом топливе |
Гкал |
28 206,70 |
28 206,70 |
100% |
|
Собственные нужды котельной |
Гкал |
695,0 |
695,0 |
2,5% |
|
Потери тепловой энергии |
Гкал |
466,70 |
466,70 |
1,7% |
|
Отпущено тепловой энергии: |
Гкал |
27 045,0 |
27 045,0 |
|
|
организациям-перепродавцам тепловой энергии |
Гкал |
19 000,0 |
19 000,0 |
|
|
прочим потребителям |
Гкал |
500,0 |
500,0 |
|
|
собственное производство |
Гкал |
7 545,0 |
7 545,0 |
|
|
Расходы |
x |
x |
x |
|
|
Операционные расходы |
тыс.руб. |
7 957,2 |
8 240,0 |
|
|
Материалы на химводоочистку |
тыс.руб. |
659,9 |
683,4 |
|
|
соль |
тыс.руб. |
639,4 |
662,1 |
с учетом факт. цены |
|
|
тыс.т |
0,1 |
0,097 |
в соответствии с расчетом |
|
спирт |
тыс.руб. |
6,3 |
6,5 |
с учетом факт. цены |
|
|
л |
18,0 |
17,5 |
в соответствии с расчетом |
|
прочие |
тыс.руб. |
14,2 |
14,7 |
с учетом факт. цены |
|
Текущий и капитальный ремонт |
тыс.руб. |
1730,7 |
1792,2 |
в пределах индекса |
|
Оплата труда |
тыс.руб. |
5566,6 |
5764,4 |
|
|
численность |
чел. |
18 |
18 |
в соотв. со штат. распис. |
|
средний размер зарплаты |
руб. |
25771,3 |
26687,2 |
|
|
Цеховые расходы |
тыс.руб. |
|
|
|
|
Общеэксплуатационные расходы |
тыс.руб. |
|
|
|
|
Неподконтрольные расходы |
тыс.руб. |
3260,9 |
3348,6 |
|
|
Отвод сточных вод |
тыс.руб. |
535,5 |
563,9 |
|
|
|
тыс.м3 |
23,2 |
23,2 |
|
|
Налоги |
тыс.руб. |
122,7 |
122,7 |
|
|
налог на землю |
тыс.руб. |
87,1 |
87,1 |
|
|
налог на имущество |
тыс.руб. |
30,1 |
30,1 |
|
|
транспортный налог |
тыс.руб. |
1,9 |
1,9 |
|
|
плата за ПДВ загрязняющих веществ |
тыс.руб. |
3,6 |
3,6 |
|
|
Отчисления от фонда оплаты труда |
тыс.руб. |
1670,0 |
1729,3 |
|
|
Амортизация основных производственных фондов |
тыс.руб. |
903,7 |
903,7 |
|
|
первоначальная стоимость ОПФ |
тыс.руб. |
10563,1 |
10563,1 |
|
|
износ ОПФ |
тыс.руб. |
7756,6 |
7756,6 |
|
|
остаточная стоимость ОПФ |
тыс.руб. |
2833,5 |
2833,5 |
|
|
Арендная плата |
тыс.руб. |
0 |
0 |
|
|
Внереализационные расходы |
тыс.руб. |
29,0 |
29,0 |
|
|
услуги банка |
тыс.руб. |
29,0 |
29,0 |
|
|
проценты по кредитам банков |
тыс.руб. |
|
|
|
|
Расчетная предпринимательская прибыль |
тыс.руб. |
815,0 |
815,0 |
|
|
Недополученный доход |
тыс.руб. |
|
|
|
|
Избыток средств, полученный в предыдущем периоде |
тыс.руб. |
|
|
|
|
Расходы на энергоресурсы |
тыс.руб. |
26378,4 |
26905,1 |
|
|
Вода на наполнение системы и подпитку |
тыс.руб. |
539,0 |
566,6 |
с учетом факт. цены |
|
|
тыс.м3 |
20,0 |
20,0 |
|
|
Топливо на технологические цели |
тыс.руб. |
22246,4 |
22458,1 |
|
|
газ |
тыс.руб. |
22246,4 |
22458,1 |
с учетом факт. цены |
|
|
тыс.м3 |
3802,2 |
3802,2 |
|
|
Электроэнергия |
тыс.руб. |
3593,0 |
3880,4 |
|
|
|
тыс.кВт.ч |
760,0 |
760,0 |
в соответствии с расчетом |
|
Себестоимость |
тыс.руб. |
37567,50 |
38464,7 |
|
|
руб/Гкал |
1389,10 |
1422,3 |
|
|
|
Итого расходы до налогообложения |
тыс.руб. |
38411,50 |
38493,7 |
в пределах индекса |
|
Расходы, относимые на прибыль после налогообложения |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
|
|
капитальные вложения на производство |
тыс.руб. |
|
|
|
|
прибыль на социальное развитие |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие расходы |
тыс.руб. |
|
|
|
|
Налог на прибыль |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
|
|
Необходимая валовая выручка |
тыс.руб. |
38411,50 |
38493,7 |
|
|
Тариф |
руб/Гкал |
1420,30 |
1423,30 |
|
|
Тариф с учетом НДС |
руб/Гкал |
1704,36 |
1707,96 |
|
|
Уровень рентабельности |
|
2,2 |
0,1 |
|
|
Рост тарифа |
|
100,00 |
100,2 |
|
В 2019 году планируется останов котельной на проведение планово-профилактических и ремонтных работ со 1 июля по 14 июля.
В 2018 году потребителям тепловой энергии отпущено 17 727,40 Гкал на сумму 24 638,04 тыс.рублей, что составляет 9,63% общей суммы выручки от всех видов деятельности.