Баланс тепловой энергии на 2020 год
ЗАО «Рахмановский шелковый комбинат» осуществляет деятельность в сфере производства и передачи тепловой энергии.
Объектом теплового хозяйства является центральная котельная с установленными в ней паровыми котлами ДКВР-6,5/13 в количестве 3 единиц.
Общая тепловая мощность котельной — 13,7 Гкал/час.
В качестве основного топлива для котлов используется природный газ. Объемы оказываемых услуг определяются на основании баланса тепловой энергии.
Баланс тепловой энергии на 2020 год
|
Показатели |
Ед.изм. |
Утвержденный план на 2020 год |
|
Производство тепловой энергии всего |
Гкал |
28 206,7 |
|
В том числе -на газовом топливе |
Гкал |
28 206,7 |
|
Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной |
Гкал |
695 |
|
В процентах от произведенной тепловой энергии |
% |
2,5 |
|
Отпуск тепловой энергии в сеть |
Гкал |
27 511,7 |
|
Потери тепловой энергии в сетях |
Гкал |
466,7 |
|
В процентах от отпущенной тепловой энергии в сеть |
% |
1,7 |
|
Отпуск тепловой энергии потребителям |
Гкал |
27 045,0 |
Полезный отпуск тепловой энергии потребителям включает в себя отопление, горячее водоснабжение и вентиляцию.
Структура полезного отпуска тепловой энергии на 2020 год
|
Группа потребителей |
Утвержденный план на 2020 год |
|
Гкал Уд.вес(%) |
|
|
Жилищные организации |
19000 70,3 |
|
Прочие потребители |
500 1,8 |
|
Собственное производство |
7545 27,9 |
Система теплоснабжения ЗАО «Рахмановский шелковый комбинат» располагает резервом мощности в размере 3 Гкал/час.
Наименование показателя |
1кв.2020г. |
2кв.2020г. |
3кв.2020г. |
4кв.2020г. |
Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения квартала, шт |
- |
- |
- |
|
Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения квартала, шт |
- |
- |
- |
|
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении в течение квартала, шт |
- |
- |
- |
|
Причина отказа в подключении |
- |
- |
- |
Комитетом по ценам и тарифам Московской области была проведена экспертная оценка затрат на производство тепловой энергии по плану на 2020 год.
Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 27.11.2019г
№335-Р утверждены тарифы на тепловую энергию для потребителей
ЗАО « Рахмановский шелковый комбинат» на 2020 год с календарной разбивкой:
с 01.01.2020 - 1423,30 руб./Гкал
с 01.07.2020 - 1437,47 руб./Гкал
Налог на добавленную стоимость (НДС,20%) не учтен и взимается дополнительно.
Затраты на производство тепловой энергии по плану на 2020 год представлены в калькуляции.
горячая вода |
|||||
Наименование статей затрат |
Ед.изм. |
Принято Мособлкомцен год |
Принято Мособлкомцен с 01.01.2020 |
Принято Мособлкомцен с 01.07.2020 |
Примечание |
Выработано тепловой энергии: |
Гкал |
28 206,70 |
16304,50 |
11902,20 |
97,4% |
в виде горячей воды, |
Гкал |
28 206,70 |
16304,50 |
11902,20 |
|
в виде пара, |
Гкал |
||||
на газовом топливе |
Гкал |
28 206,70 |
16304,50 |
11902,20 |
100% |
Собственные нужды котельной |
Гкал |
695,0 |
401,70 |
293,30 |
2,5% |
Потери тепловой энергии |
Гкал |
466,70 |
269,80 |
196,90 |
1,7% |
Отпущено тепловой энергии: |
Гкал |
27 045,0 |
15633,00 |
11412,00 |
|
организациям-перепродавцам тепловой энергии |
Гкал |
19 000,0 |
10978,00 |
8022,00 |
|
прочим потребителям |
Гкал |
500,0 |
280,00 |
220,00 |
|
собственное производство |
Гкал |
7 545,0 |
4375,00 |
3170,00 |
|
Индекс потребительских цен |
% |
1,030 |
|||
Индекс роста цен на электроэнергию |
% |
1,040 |
|||
Индекс роста цен на водоснабжение/водоотведение |
% |
1,042 |
|||
Индекс роста цен на природный газ |
% |
1,030 |
|||
Индекс роста цен на снабженческую сбытовую надбавку |
% |
1,030 |
|||
Индекс роста цен на транспортировку газа |
% |
1,032 |
|||
Индекс роста цен на тепловую энергию |
% |
1,034 |
|||
Удельный расход газа |
Кг.у.т./Гкал |
161,200 |
|||
Индекс эффективности операционных расходов(ИЭР) |
% |
1,000 |
|||
Коэффициент эластичности |
Ед. |
0,750 |
|||
Расходы |
x |
38654,9 |
22123,2 |
16531,7 |
|
Операционные расходы |
тыс.руб. |
8235,7 |
4760,5 |
3475,2 |
|
Неподконтрольные расходы |
тыс.руб. |
2493,3 |
1437,0 |
1056,3 |
|
Отвод сточных вод |
тыс.руб. |
411,4 |
233,6 |
177,80 |
|
Налоги |
тыс.руб. |
13,7 |
7,9 |
5,8 |
|
налог на землю |
тыс.руб. |
13,2 |
7,6 |
5,6 |
|
налог на имущество |
тыс.руб. |
||||
транспортный налог |
тыс.руб. |
0,5 |
0,3 |
0,2 |
|
плата за ПДВ загрязняющих веществ |
тыс.руб. |
||||
Отчисления от фонда оплаты труда |
тыс.руб. |
1729,3 |
999,6 |
729,7 |
|
Амортизация основных производственных фондов |
тыс.руб. |
338,9 |
195,9 |
143,0 |
|
Расходы на энергоресурсы |
тыс.руб. |
27925,9 |
15925,7 |
12000,2 |
|
Вода на наполнение системы и подпитку |
тыс.руб. |
576,8 |
327,6 |
249,2 |
|
Топливо на технологические цели |
тыс.руб. |
22458,1 |
12820,1 |
9642,1 |
|
Электроэнергия |
тыс.руб. |
4886,9 |
2778 |
2108,9 |
|
Расчет необходимой валовой выручки методом индексации |
|||||
Необходимая валовая выручка с учетом корректировки методом индексации |
тыс.руб. |
38654,9 |
22123,2 |
16531,7 |
|
Расходы производственные |
тыс.руб. |
38654,9 |
22123,2 |
16531,7 |
|
Операционные расходы |
тыс.руб. |
8235,7 |
4760,5 |
3475,2 |
|
Неподконтрольные расходы |
тыс.руб. |
2493,3 |
1437,0 |
1056,3 |
|
Расходы на энергоресурсы |
тыс.руб. |
27925,9 |
15925,7 |
12000,2 |
|
Нормативная прибыль |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
|
Расчетная предпринимательская прибыль |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
|
Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов |
тыс.руб |
0 |
0 |
0 |
|
Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и(или) реконструкции объекта концессионного соглашения или по реализации инвестиционной программы в случае не достижения регулируемой организацией плановых значений показателей надежности объектов теплоснабжения |
тыс.руб |
0 |
0 |
0 |
|
Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы |
тыс.руб |
0 |
0 |
0 |
|
Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых(расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы |
тыс.руб |
0 |
0 |
0 |
|
Корректировка ННВ по иным основания |
тыс.руб |
0 |
0 |
0 |
|
Недополученные доходы /Выпадающие расходы |
тыс.руб |
0 |
0 |
0 |
|
Тарифы( без учета НДС20%) |
Руб/Гкал |
1423,30 |
1437,47 |
||
Тарифы( с учетом; НДС 20%) |
Руб/Гкал |
1707,96 |
1724,96 |
||
В 2020 году планируется останов котельной на проведение планово-профилактических и ремонтных работ со 1 июля по 14 июля.
В 2019 году потребителям тепловой энергии отпущено 16 411,47 Гкал на сумму 23318тыс.рублей, что составляет 9,6% общей суммы выручки от всех видов деятельности.