Баланс тепловой энергии на 2021 год

Наименование показателя

1кв.2021г.

2кв.2021г.

3кв.2021г.

4кв.2021г.

Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения квартала, шт

-

-

-

Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения квартала, шт

-

-

-

Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении в течение квартала, шт

-

-

-

Причина отказа в подключении

-

-

-

             В соответствии с пунктом 22 «Основ ценообразования» тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) за расчетный период регулирования. На основании пункта 3 части 2.1 статьи 8 Федерального закона № 190-ФЗ государственному регулированию подлежат тарифы на тепловую энергию необходимую для реализации коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению и приравненным к нему категориям потребителей. Таким образом из расчета полезного отпуска тепловой энергии исключены объемы тепловой энергии на собственное производство и, соответственно, затраты организации скорректированы исходя из доли полезного отпуска на собственное производство.

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерений

Утверждено Комитетом 2021год(версия Комитета)

1

2

3

4

Основные параметры

1

Необходимая валовая выручка до корректировки

тыс. руб.

26 523,54

Текущие расходы

тыс. руб.

26 461,62

Операционные расходы

тыс. руб.

5 976,80

Коэффициент индексации операционных расходов

ед.

1,026

индекс эффективности операционных расходов

%

1

индекс потребительских цен

%

3,6

индекс изменения количества активов по производству тепловой энергии

%

0

индекс изменения количества активов по передаче тепловой энергии

ед.

0

коэффициент эластичности затрат по росту активов 

ед.

0,75

Коэффициент (доля) на реализацию потребителям

ед.

0,71

Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

тыс. руб.

18 766,73

Неподконтрольные расходы

тыс. руб.

1 718,10

Нормативная прибыль

тыс. руб.

61,92

Расчетная предпринимательская прибыль

тыс. руб.

0

2

Корректировка НВВ

тыс. руб.

0

3

Итого НВВ для расчета тарифа

тыс. руб.

26 523,54

4

Объем реализации

Гкал

18 259,00

4.1.

Объем реализации с 01.01.по 30.06

Гкал

10 554,40

4.2.

Объем реализации с 01.07 по 31.12

Гкал

7 704,60

4.3.

Обьем реализации населению

Гкал

0

4.4.

Объем реализации с 01.01.по 30.06

Гкал

0

4.5.

Объем реализации с 01.07 по 31.12

Гкал

0

5

Затраты энергоресурсов, исключаемые из НВВ для расчета тарифа, не покрывающего затраты

тыс. руб.

0

Расшифровки основных параметров

Неподконтрольные расходы

тыс. руб.

1 718,10

1

Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций

тыс. руб.

293,05

1,1

Водоотведение

тыс. руб.

293,05

1,2

Прочие расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций

тыс. руб.

0

2

Налоги и сборы

тыс. руб.

24,92

2,1

Налог на прибыль

тыс. руб.

0

2,2

Налог на имущество организаций

тыс. руб.

14,21

2,3

Земельный налог

тыс. руб.

9,37

2,4

Водный налог

тыс. руб.

0

2,5

Транспортный налог

тыс. руб.

1,34

2,6

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

тыс. руб.

0

2,7

Прочие налоги и сборы

тыс. руб.

0

3

Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи

тыс. руб.

0

3,1

Аренда имущества

тыс. руб.

0

3,1,1

Аренда муниципальной и государственной собственности

тыс. руб.

0

3,1,2

Аренда коммерческой собственности

тыс. руб.

0

3,2

Концессионная плата

тыс. руб.

0

3,3

Лизинговые платежи

тыс. руб.

0

3,4

Аренда земельных участков

тыс. руб.

0

4

Резерв по сомнительным долгам

тыс. руб.

0

5

Экономия расходов

тыс. руб.

0

6

Займы и кредиты (для метода индексации)

тыс. руб.

0

6,1

Возврат займов и кредитов

тыс. руб.

0

6,2

Проценты по займам и кредитам (на обслуживание займов и кредитов, привлекаемых на пополнение оборотных средств)

тыс. руб.

0

7

Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концендента

тыс. руб.

0

8

Отчисления на социальные нужды

тыс. руб.

1 254,98

9

Амортизация

тыс. руб.

145,14

10

Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей

тыс. руб.

0

11

Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации производственных объектов

тыс. руб.

0

12

Прочие неподконтрольные расходы

тыс. руб.

0

13

Расходынаприобретение(производство)энергетическихресурсов,холоднойводыитеплоносителя

тыс. руб.

18 766,73

13,1

расходы на топливо

тыс. руб.

15 867,30

13,2

расходы на электрическую энергию

тыс. руб.

2 514,82

13,3

Расходы на тепловую энергию

тыс. руб.

0

13,4

Расходы на услуги по передаче тепловой энергии

тыс. руб.

0

13,5

Расходы на компенсацию потерь

тыс. руб.

0

13,6

Расходы на холодную воду на подпитку системы

тыс. руб.

384,61

13,7

Расходы на теплоноситель на подпитку системы

тыс. руб.

0

14

Операционные расходы

тыс. руб.

5 976,80

14,1

Производственные расходы

тыс. руб.

5 976,80

14,1,1

расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение

тыс. руб.

471,72

14,1,2

расходы на оплату выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг производственного характера (подряд)

тыс. руб.

1 322,04

14,1,3

расходы на оплату труда основного производственного персонала

тыс. руб.

2 680,80

14.1.3.1

Численность персонала

чел

10,16

14.1.3.2

Средняя заработная плата

руб. мес

22 550,99

14,1,4

Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала

тыс. руб.

377,37

14.1.4.1

Численность административно-управлеченского персонала

чел

0,73

14.1.4.2

Средняя заработная плата

руб. мес

44 442,67

14,1,5

Ремонтные расходы

тыс. руб.

1 124,86

14.1.5.1

расходы на текущий ремонт производственных фондов

тыс. руб.

0

14.1.5.2

расходы на капитальный ремонт производственных фондов

тыс. руб.

0

14.1.5.3

расходы на оплату труда ремонтного персонала

тыс. руб.

1 124,86

14.1.5.3.1

Численность персонала

чел

2,83

14.1.5.3.2

Средняя заработная плата

руб. мес

33 118,33

Расходы на оплату труда

тыс. руб.

4 183,04

14,1,6

Общехозяйственные расходы

тыс. руб.

0

14.1.6.1

Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями общехозяйственного и управленческого характера

тыс. руб.

0

14.1.6.1.1

Расходы на услуги связи

тыс. руб.

0

14.1.6.1.2

Расходы на услуги вневедомственной охраны и пожарную безопасность

тыс. руб.

0

14.1.6.1.3

Расходы на юридические и информационные услуги

тыс. руб.

0

14.1.6.1.4

Расходы на консультационные услуги

тыс. руб.

0

14.1.6.1.5

Расходы на услуги транспорта

тыс. руб.

0

14.1.6.1.6

Прочие услуги сторонних организаций

тыс. руб.

0

14.1.6.2

Расходы на командировки

тыс. руб.

0

14.1.6.3

Расходы на повышение квалификации, подготовку кадров

тыс. руб.

0

14.1.6.4

Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности

тыс. руб.

0

14.1.6.5

Расходы на страхование

тыс. руб.

0

14.1.6.6

Другие прочие расходы

тыс. руб.

0

15

Нормативная прибыль

тыс. руб.

61,92

15,1

Расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с инвестиционными программами

тыс. руб.

0

15,2

Экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль

тыс. руб.

61,92

15,3

Средства на возврат инвестиционных займов

тыс. руб.

0

15,4

Средства на уплату процентов по инвестиционным займам

тыс. руб.

0

16

Корректировка НВВ всего

тыс. руб.

0

16,1

Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов

тыс. руб.

-

16,2

Корректировка по результатам контрольных мероприятий

тыс. руб.

-

16,3

Недоосвоение операционных расходов в предыдущем ДПР

тыс. руб.

-

16,4

Избыток средств, полученный за предыдущие отчетные периоды регулирования

тыс. руб.

-

16,5

По результатам досудебного рассмотрения споров

тыс. руб.

-

16,6

По результатам рассмотрения разногласий в ФАС

тыс. руб.

-

16,7

По результатам суда

тыс. руб.

-

16,8

Недополученные доходы / Выпадающие расходы для учета в плановом периоде

тыс. руб.

-

17

Объем реализации годовой в том числе:

Гкал

18 259,00

17,1

Полезный отпуск организациям-перепродавцам тепловой энергии всего

Гкал

17 759,00

17,2

Полезный отпуск бюджетным организациям всего

Гкал

0

17,3

Полезный отпуск жилищным организациям

Гкал

0

17,4

Полезный отпуск прочим потребителям всего

Гкал

500

17,5

Полезный отпуск на собственное производство всего

Гкал

0

17.6.

Обьем реализации на отопление

Гкал

18 259,00

17.7.

Обьем реализации на подогрев холодной воды для ГВС

Гкал

0

17.8.

доля тепловой энергии на подогрев холодной воды для Г

%

0,00%

18

Итого НВВ для расчета тарифа, в т.ч.

тыс. руб.

26 523,54

18.1.

НВВ по отоплению

тыс. руб.

26 523,54

18.2.

НВВ по подогреву холодной воды ГВС

тыс. руб.

0